如何把回款計入各筆業(yè)務(wù)的已收款中?
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作者:小窩來源:部落窩教育發(fā)布時間:2023-07-29 22:49:06點擊:614
怎么把回款分別計入同一客戶同一項目的各筆已收款中?一筆回款可能對應(yīng)一筆項目,也可能對應(yīng)兩筆、三筆項目。
本例來自學員的提問:怎么把回款計入各項目的已收款中?
財務(wù)需要把已收到的每筆回款計入到對應(yīng)項目中的已收款中,但是公司收到的每筆回款金額并非與每筆銷售金額一一對應(yīng)。
譬如下方收到客戶第一中學的一筆回款5000元,款項是A產(chǎn)品。公司與第一中學發(fā)生了兩筆A產(chǎn)品業(yè)務(wù):第一筆4200元,第二筆1400元。很顯然,回款的5000元,有4200元應(yīng)計入第一筆已收款中,800元計入第二筆已收款中。
輔導(dǎo)老師一介書生提供了解決方法,在E2中輸入公式并下拉填充:
=MIN(SUMIFS(K:K,I:I,B2,L:L,A2)-SUMIFS($E$1:E1,$B$1:B1,B2,$A$1:A1,A2),D2)
思路:
回款是根據(jù)客戶名、項目產(chǎn)品分配到對應(yīng)已收款的。
把同一客戶同一產(chǎn)品的所有回款匯總起來,然后按先后分別去“充滿”各筆業(yè)務(wù)的已收款,每充滿一筆就進入下一筆。
公式解析:
SUMIFS(K:K,I:I,B2,L:L,A2),按銷售臺賬中公式所在行客戶名、產(chǎn)品名匯總回款臺賬中的回款總金額。
SUMIFS($E$1:E1,$B$1:B1,B2,$A$1:A1,A2),在銷售臺賬中匯總公式所在行前方的同一客戶、同一產(chǎn)品已收款金額。這里的求和區(qū)域、條件區(qū)域都從所在列第一行開始并鎖定起點,條件則從第二行開始。
兩者的差就是尚未計入已到賬的金額。
將該金額與當前行的應(yīng)收金額進行比較:如果小于應(yīng)收金額,則直接計入已收款;如果大于應(yīng)收金額,則按應(yīng)收金額計入當前的已收款中。因此用了MIN函數(shù)取小者。
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